Comment calculer la valeur liquidative des fonds d'investissement

Vidéo: Pourquoi investir dans les fonds obligataires datés à échéance connue ?

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De quoi avez-vous besoin

La valeur nette d'inventaire est déterminée par le centime d'une action/part d'un fonds commun de placement/part. Malgré le fait que les cours des actions en bourse évoluent en quelques minutes et même quelques secondes, la valeur liquidative des fonds d'investissement est déterminée quotidiennement à la clôture de la journée, ce qui rend cet indicateur assez facile à observer pour les investisseurs ou les courtiers. Nous vous expliquerons comment déterminer la valeur de l'actif net d'un fonds d'investissement afin que vous puissiez prendre vos décisions d'investissement sur la base des données les plus précises disponibles.

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1 Trouvez la valeur totale des titres détenus par le fonds d'investissement.
- Il comprendra la valeur de tous les actifs à court et à long terme du fonds.
2 Soustrayez de la valeur de l'actif tous les passifs à honorer au titre de ces actifs et vous obtenez la valeur de l'actif net du fonds de placement.
- Toutes ces données peuvent être trouvées lors de la collecte d'informations sur un fonds d'investissement particulier. Saisissez le nom du fonds d'investissement dans la barre de recherche de votre navigateur ou rendez-vous sur le site officiel de ce fonds.
- Sur les sites contenant de nombreuses informations sur tous les types d'investissements, il n'est pas toujours possible de trouver les rapports de chaque fonds.
3 Divisez la valeur liquidative par le nombre d'actions/parts du fonds d'investissement.
- Cela vous donnera la valeur nette d'inventaire par action / part du fonds d'investissement.

Conseils

De nombreux fonds d'investissement ont des sites Web officiels où vous pouvez accéder aux informations financières et à la documentation requises (par exemple, le bilan). Le bilan du fonds d'investissement indiquera l'actif, le passif et le nombre d'actions du fonds d'investissement.

Avertissements

Ne vous fiez pas uniquement aux fluctuations quotidiennes de la valeur liquidative d'un fonds d'investissement pour déterminer sa performance. Ces fluctuations sont influencées par de nombreux facteurs, incl.répartition obligatoire des revenus, ce qui rend cet indicateur peu informatif pour déterminer le succès du fonds.