Comment utiliser un stop loss suiveur

Vidéo: STOP SUIVEUR le plus Intelligent 🧐 (Trailing Stop MT4)

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Partie 1 sur 2: Trailing Stop Loss
Partie 2 sur 2: Définition d'un stop loss suiveur d'un Oredra
Conseils
Avertissements

Un trailing stop loss (trailing stop) est un type d'ordre d'échange ou d'ordre. L'exécution de cet ordre entraînera la vente de votre investissement si le prix descend en dessous d'un certain niveau. Un ordre stop suiveur peut simplifier la décision de vente, la rendant plus rationnelle et moins émotionnelle. Il s'adresse aux investisseurs qui souhaitent minimiser les risques, leur permet de minimiser les pertes et d'en tirer le maximum de bénéfices. Avec un ordre stop suiveur, tout se passe automatiquement, donc ni vous ni votre gestionnaire de compte n'avez besoin de surveiller en permanence le prix de l'actif.

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Partie 1 sur 2: Trailing Stop Loss

1 Découvrez comment fonctionne un ordre stop suiveur. Un stop loss suiveur est un type d'ordre de vente qui est automatiquement ajusté en fonction des fluctuations de prix sur la bourse. Fondamentalement, un ordre stop suiveur change à mesure que le prix de l'actif augmente. Par exemple:
- Vous avez acheté un actif pour 25 $.
- La valeur de l'actif est passée à 27 $.
- Vous avez défini un stop loss de vente suiveuse avec une valeur suiveuse de 1 $.
- Même si le prix augmente, le trailing stop (le prix auquel l'actif sera vendu) restera 1 $ en dessous du prix actuel.
- Le prix des actifs a atteint 29 $ et a commencé à baisser. Le stop loss suiveur sera de 28 $.
- Lorsque le prix atteint 28 $, votre ordre stop suiveur se transformera en ordre d'échange et l'actif sera vendu. À ce stade, votre bénéfice sera fixe (à condition qu'il y ait un acheteur).
2 Apprenez ce qu'est un stop loss traditionnel. Un stop loss traditionnel est un ordre conçu pour limiter automatiquement les pertes. Contrairement à un ordre stop suiveur, il ne suit ni ne s'ajuste aux variations du prix de l'actif.
- Un ordre stop traditionnel est fixé à un prix spécifique et ne change pas. Par exemple:
- Vous avez acheté un actif pour 30 $.
- Vous avez fixé votre stop loss traditionnel à 28$. Dans ce cas, l'actif sera vendu pour 28 $.
- Si le prix monte à 35 $ puis baisse soudainement, vous le vendrez toujours pour 28 $. Ainsi, vous n'économiserez pas les bénéfices potentiels non réalisés que vous avez tirés de la récente flambée des prix.
3 Découvrez comment un ordre stop suiveur peut vous aider à maximiser vos profits. Utilisez un ordre stop suiveur au lieu de vendre l'actif à un prix prédéfini. Lorsque le prix de votre investissement augmente, l'ordre changera automatiquement.
- Supposons qu'avec un ordre stop loss traditionnel, vous décidez de vendre un actif d'une valeur de 15 $. Vous avez placé un ordre de vente en attente (par exemple, au prix de 10 $), qui ne changera pas, et le stop loss est à 13,5 $. Si la valeur de l'actif atteint 20 $, le niveau de vente d'actif à 10 $ sera toujours actif. Si la valeur de l'actif baisse, vous le vendrez pour 10 $. S'il y a une correction au niveau 13,5, l'ordre stop sera exécuté.
- Supposons qu'avec un ordre stop suiveur, vous décidez d'acheter un actif d'une valeur de 15 $.Au lieu d'un ordre stop loss traditionnel (par exemple, 13,5 $), un ordre stop loss suiveur peut être fixé à 10 % du prix actuel. Si la valeur de l'actif monte à 20 $, le stop loss sera exécuté si le prix baisse de 10%. Cela signifie que votre ordre stop sera exécuté à 18$ (10% de moins à partir de 20$). Si vous aviez utilisé un ordre stop loss traditionnel, il aurait été exécuté à 13,5 $ et vous auriez perdu le profit que vous avez tiré de la croissance de l'actif.
4 Utilisez une stratégie proactive simple. Avec un ordre stop loss suiveur, vous ou votre gestionnaire de compte n'avez pas à modifier manuellement les valeurs pour exécuter l'ordre. L'ordre de suivi sera modifié automatiquement en fonction de la valeur de l'actif. Un ordre stop suiveur est assez facile à placer.

Partie 2 sur 2: Définition d'un stop loss suiveur d'un Oredra

1 Découvrez si un ordre stop suiveur est disponible pour vous. Tous les courtiers ne vous permettent pas d'utiliser cette stratégie. De plus, un ordre stop suiveur n'est pas disponible sur tous les types de compte. Découvrez si le courtier a la possibilité d'utiliser un stop suiveur.
- Nous vous recommandons fortement d'avoir ce type de commande en stock.
2 Analysez les données historiques d'un actif spécifique. Il est très important de comprendre la volatilité historique et le mouvement des prix d'un actif. De cette façon, vous pouvez déterminer la fourchette de mouvement des prix pour une certaine période de temps. Utilisez ces informations pour déterminer une valeur mobile raisonnable. Vous devez trouver un équilibre entre permettre aux bénéfices de croître et ne pas conclure de transactions à l'avance.
3 Décidez quand vous voulez passer la commande. Un ordre stop suiveur peut être passé à tout moment. Cela peut être fait immédiatement après l'achat initial, ou vous pouvez d'abord analyser le mouvement de l'actif et placer un ordre stop suiveur plus tard.
4 Sélectionnez une valeur fixe ou relative. Comme mentionné précédemment, un ordre stop suiveur peut être créé de deux manières : en fixant un prix fixe ou en utilisant une valeur relative en pourcentage.
- Par exemple, vous pouvez définir un montant fixe en dollars (par exemple, 10 $) ou une valeur d'actif en pourcentage (par exemple, 5 %). Quoi qu'il en soit, le prix mobile est fixé par rapport à la valeur de l'actif. Avec un changement dans le prix d'un actif, cette valeur change également.
- En choisissant une valeur fixe en dollars, vous limitez les pertes en fonction de la stricte valeur en dollars à laquelle le prix de l'actif peut tomber après un pic de reprise avant que l'ordre de vente ne soit automatiquement exécuté. La valeur du prix ne peut pas avoir plus de deux décimales (sans les millièmes).
- En choisissant une valeur en pourcentage, vous pouvez déterminer la fourchette appropriée pour la hausse et la baisse du prix dans une tendance haussière globale. La valeur doit être comprise entre 1 et 30 % du prix actuel.
- Soyez conscient des risques. Quel que soit le stop loss que vous définissez, le prix peut changer à tout moment. Il y a toujours un risque que la tendance change. C'est-à-dire qu'au début, le prix peut baisser et votre ordre de vente en attente sera activé, puis la tendance changera, à la suite de quoi le stop loss sera atteint et vous subirez des pertes.
5 Déterminez une valeur glissante raisonnable. Déterminez la valeur de votre ordre stop suiveur. Vérifiez auprès de votre courtier pour déterminer une valeur en dollars ou en pourcentage appropriée pour votre ordre stop loss.
- En fixant une valeur trop étroite, vous risquez de réaliser une vente prématurément.
- Si vous définissez une valeur trop large, vous perdrez un profit potentiel si la valeur de l'actif commence à baisser.
6 Indiquez si vous avez besoin d'une commande en attente de jour ou de GTC (Good Till Cancel). Un ordre stop suiveur peut être quotidien ou en attente. La différence réside dans la durée de l'ordre stop suiveur.
- Un ordre quotidien est un ordre d'achat ou de vente d'un titre/actif, qui est exécuté ou automatiquement annulé dans un délai d'un jour de bourse. Si vous passez un ordre quotidien lorsque le marché est fermé, il se poursuivra jusqu'à la clôture du jour de négoce suivant.
- Une commande en attente GTC dure généralement 120 jours. En d'autres termes, il sera annulé après 120 jours. Il y a des commandes en attente avec une durée illimitée.
7 Choisissez entre un ordre au marché et un ordre à cours limité. Un ordre de marché est un ordre d'achat ou de vente d'un investissement au meilleur prix du marché actuel. Un ordre limité vous permet de fixer l'achat ou la vente d'un actif à un certain prix, différent du prix actuel.
- Lorsque le prix d'achat ou de vente que vous avez spécifié dans l'ordre stop suiveur est atteint, placez un ordre au marché ou à cours limité en vendant l'actif.
8 L'ordre au marché est l'ordre par défaut. Il sera exécuté quel que soit le prix.